TJMG 30/04/2019 -Pág. 15 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 30 de Abril de 2019 – 15
Minas Gerais - Caderno 2
...continuação
Acionista
nº Ações
Espécie Valor Ações R$
934,25
conforme demonstrado abaixo:
2/2
Sérgio Rates Reis
2.594.097
Ordinárias
R$ 2.594.097
468.244,80
442.763,25
Controladora
Consolidado
Sérgio Rates Reis
8.845 Preferenciais
R$ 8.845
102.412,64
71.725,94
2018
2017
2018
2017
37.432,18
24.528,67
Ernesto Rates Reis
442.781
Ordinárias
R$ 442.781
Receitas com Vendas / Serviços
50.758.570
40.256.476
208.010,05
296.886,87
Ernesto Rates Reis
1.510 Preferenciais
R$ 1.510
Deduções das Receitas brutas
(3.194.656)
(2.323.032)
60.622,04
47.734,95
Guilherme Arruda Reis
18.880 Preferenciais
R$ 18.880
47.563.915
37.933.443
4.962,30
765,25
Bernardo Arruda Reis
18.880 Preferenciais
R$ 18.880
16. Impostos Sobre o Lucro: A empresa não teve lucro tributável no ano de 2018, sendo assim
180,00
Leonardo Augusto Pinto de Sá
18.880 Preferenciais
R$ 18.880
não apresentou despesas com IRPJ e CSLL neste exercício. Seguem demonstradas as despesas
4.378,57
3.224,78
Joao Aparacida Nielor Corrêa
18.880 Preferenciais
R$ 18.880
com impostos sobre o lucro IRPJ e CSLL de suas controladas:
939.782,59
889.284,95
Lucas Da Silva Rabelo
13.215 Preferenciais
R$ 13.215
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Total
3.135.968
R$ 3.135.968
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
b. Reserva legal: Em cumprimento ao artigo 193 da Lei 6.404 de 1976, foi constituída a reserva
IRPJ
1.277.375,11
1.134.262,25
Dividendos a pagar
61.909,47
legal no valor de R$ 115.116,88 em 31/12/2018 (R$12.275 em 2017), correspondendo a 5% do
CSLL
637.094,31
549.161,61
61.909,47
lucro líquido do exercício no valor de R$ 3.102.337,60 (R$ 245.502,23 em 2017). 15. Receitas
- 1.914.469,42 1.683.423,86
14. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social da controladora, totalmente substributáveis: 'XUDQWHRSHUtRGR¿QGRHPDHPSUHVDDSUHVHQWRXUHFHLWDVGHQDWXUH]D
critas e integralizadas, é de R$3.135.968, representado por 3.135.968 ações ordinárias e prefe17. Eventos Subsequentes: De acordo com o disposto na NBC TG 1000, seção 32, não houve
¿QDQFHLUD H WDPEpP UHFHLWDV SURYLQGDV GD HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO SRVLWLYD QRV YDORUHV UHVrenciais, todas nominativas, conforme demonstrado no quadro abaixo:
pectivos de R$ 46,84 e R$ 5.171.531,44. Suas controladas apresentaram receitas operacionais
eventos subsequentes relevantes que ocasionassem ajustes ou divulgações especiais
Guilherme Arruda Reis - Diretor
Leonardo Augusto Pinto de Sá - Diretor;
Isaura Graziane Sousa Oliveira-Contadora:CRC/MG 105.628/O-0
Rogério Marques Noé - Contador: CRC/MG 054168/O-0
RPA- Autonomo a pagar
Férias a pagar
INSS s/ férias a recolher
FGTS s/ férias a recolher
INSS Fopag - a pagar
FGTS a pagar
INSS s/ NF - a pagar
Contrib.Confed./Assistencial
INSS s/ receita bruta a pagar
-
144 cm -29 1221936 - 1
HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S.A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DA CAIXA
2018
2017
Fluxo de caixa proveniente das operações:
CNPJ 65.279.663/0001-32
Lucro Liquido do Exercício
1.122.490 3.121.609
BALANÇO PATRIMONIAL
Itens que não afetam o caixa:
562.704
562.735
Depreciação/Amortização
Nota 31/12/2018 31/12/2017
ATIVO
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado
Ativo Circulante
217.044
14.708
Ajuste
de
Exercícios
Anteriores
Caixa e Equivalentes de Caixa
5
145.152 1.016.866
Lucro Liquido Ajustado
1.902.238 3.699.053
Clientes
6
1.323.785 1.660.218
(Aumento) redução do ativo
Adiantamentos
7
24.925
156.947
Clientes
336.433 (528.238)
Estoques
8
336.946
185.421
Estoques
(151.525)
(34.794)
Empréstimos
9
8.345.089 4.277.889
Adiantamentos
132.022 (133.640)
150.543
147.811
Outros Ativos Circulantes
Empréstimos
(4.067.200) (1.042.846)
Total do Ativo Circulante
10.326.440 7.445.151
Outros Ativos Circulantes
(2.732)
Ativo Não Circulante
(87.272)
Depositos Judiciais
Depositos Judiciais
103.314
16.042
(3.840.275) (1.739.519)
Investimentos
10
5.583.698 6.337.339
(Aumento) redução do passivo
Imobilizado Liquido
11
6.254.282 6.642.005
Fornecedores
148.536 (245.923)
4.312
4.312
Intangível
Adiantamento de Clientes
139.242
67.657
Total do Ativo Não Circulante
11.945.606 12.999.697
Obrigações e Encargos s/Salários
(5.609)
(1.000)
Total dos Ativos
22.272.046 20.444.849
Impostos e Contribuições a Recolher
417.903
(46.654)
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Passivo e Patrimônio Líquido
Provisões
(6.604)
68.926
Passivo Circulante
693.469 (156.994)
Fornecedores
12
360.413
508.950
Total das Atividades Operacionais
(1.244.568) 1.802.540
Adiantamento de Clientes
13
139.242
Atividades de Investimentos
Financiamentos e Empréstimos
14
3.463.531 1.817.920
Aquisição de Ativo Imobilizado
181.509
Obrigações e Encargos s/Salários
15
133.439
127.831
Resultado da Equivalencia Patrimonial
753.641
51.987
Impostos e Contribuições a Recolher
16
816.428 1.234.332
Aquisição de Ativo Intangível
197.968
191.364
Provisões
Total das atividades de investimentos
935.150
51.987
Total do Passivo Circulante
4.971.780 4.019.638
Atividades de Financiamento
Passivo Não Circulante
Distribuição de Dividendos
(464.479) (359.811)
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital
119.050
119.050
Aumento Empréstimo de Curto Prazo
1.645.611 (703.445)
Financiamentos e Emprestimos
Recursos Líquido utilizado nas atividades 1.181.132 (1.063.255)
Total do Passivo Não Circulante
119.050
119.050
GH¿QDQFLDPHQWR
Aumento (redução) Líquida de caixa e
Patrimônio Liquido
17
(871.714)
791.272
equivalentes de caixa
Capital
232.283
232.283
Variação em Caixa e Equiv. de Caixa
Reserva de Capital
899.100
899.100
&DL[DH(TXLYGH&DL[DQR¿QDOGRH[HUF
145.152 1.016.866
Reserva Legal
184.679
11.614
225.593
Caixa e Equiv. de Caixa no inicio do exerc. 1.016.866
15.865.154 15.163.164
Reserva de Lucros
Aumento (redução) Líquida de caixa e
Total do patrimonio líquido
17.181.216 16.306.161
(871.714)
791.272
equivalentes de caixa
Total Passivo e Patrimônio Líquido
22.272.046 20.444.849
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva de
Reserva de
Reserva
Prejuizo/Lucros
Total
social
Lucros
Capital/Legal
Legal
Acumulados
Saldo Final em 31/12/2017
232.283
15.163.164
899.100
11.614
16.306.161
(464.479)
(464.479)
Dividendos
217.044
217.044
Ajuste de Exercícios Anteriores
1.122.490
1.122.490
Lucro Liquido do Período
1.122.490
(1.122.490)
Constituição de Reservas
Reserva de Capital
Saldo Final em 31/12/2018
232.283
16.038.219
899.100
11.614
17.181.216
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício
lizado o método de juros efetivos. (ii) Caixa e equivalentes de caixa
em 31 de dezembro de 2018 - Valores Expressos em Reais R$
- Caixa e equivalentes de caixa são saldos de caixa e investimentos
¿QDQFHLURVFRPSUD]RGHYHQFLPHQWRRULJLQDOGHWUrVPHVHVRXPHQRV
1. Contexto Operacional - O Hospital de Olhos de Minas Gerais S.A,
DSDUWLUGDGDWDGHVXDFRQWUDWDomRHVWDQGRVXMHLWRVDULVFRLQVLJQL¿FDQconstituído em 11 de fevereiro de 1991, é uma sociedade anônima de
te de alteração de valor. I3DVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVOs
capital fechado, com sede em Nova Lima – MG, e tem por objeto soSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVVmRFODVVL¿FDGRVQDFDWHJRULDGH
cial a exploração de serviços médico – hospitalares nas especialidades
RXWURVSDVVLYRV¿QDQFHLURV7DLVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRV
de oftalmologia, cirurgia plástica, estética e reparadora e cirurgias em
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
geral e o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde.
DWULEXtYHLV$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHVVHVSDVVLYRV¿QDQFHLURV
2. Base de Preparação - As demonstrações Contábeis foram elabosão medidos pelo custo amortizado através do método dos juros eferadas com base no custo histórico. a- Declaração de conformidade
WLYRV2VSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSUHHQGHP IRUQHFH- As demonstrações contábeis do Hospital de Olhos de Minas Gerais
dores e outros passivos. g. Provisões - As provisões são reconhecidas
S.A foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
para obrigações presentes, legal ou presumida, resultante de eventos
Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas na legislação societáSDVVDGRVHPTXHVHMDSRVVtYHOHVWLPDURVYDORUHVGHIRUPDFRQ¿iYHO
ria brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações pelo
e cuja liquidação seja provável. As provisões são registradas tendo
CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo CFC –
como base as melhores estimativas da administração e de seus assesConselho Federal de Contabilidade. 3. Principais Práticas Contábeis
sores legais quanto aos riscos envolvidos. 4. Principais Julgamentos
- O resumo das principais políticas contábeis adotadas pelo Hospital de
Contábeis e Fontes de Incertezas nas Estimativas - Na aplicação das
Olhos de Minas Gerais é como segue: a. Reconhecimento de receitas
políticas contábeis, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar
e apuração do resultado - As receitas e despesas são registradas conestimativa a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os
forme o regime de competência. A receita é mensurada pelo valor justo
quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as
da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de qualquer estimativa
respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em oude glosas, descontos concedidos e outras deduções similares. b. Ajuste
tros fatores considerados relevantes. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa
a valor presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetá- 2V HTXLYDOHQWHV GH FDL[D VmR PDQWLGRV FRP D ¿QDOLGDGH GH DWHQGHU
rios de longo prazo são amortizados monetariamente e, portanto, estão
a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou
ajustados pelo valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e pasRXWURV¿QV,QFOXHPFDL[DHGHSyVLWRVEDQFiULRVjYLVWD
sivos monetários de curto prazo é calculado e somente registrado, se
considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas
31/12/2018
31/12/2017
Caixa e Equivalentes de Caixas
em conjunto. c. Imobilizados - Os ativos imobilizados estão demonsCaixa - Espécie
899
571
trados ao valor de custo e avaliado pelo custo atribuído deduzido de
144.252
1.016.294
Banco
depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Os
145.152
1.016.866
custos dos imobilizados incluem todos os gastos para colocá-los em
6. Clientes
VHXORFDOHFRQGLo}HVGHXVRHQRFDVRGHDWLYRVTXDOL¿FiYHLVLQFOXHP
ainda os custos de empréstimos capitalizados. A depreciação dos ativos
inicia quando eles estão prontos para uso pretendido e é reconhecida
Imobilizado
31/12/2017
com base na vida útil estimada pelo Fisco, de modo que o valor do custo
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
5.169.800
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixaEquipamentos Médicos
1.346.410
Maquinas e Equipamentos
1.639.731
do. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciaInstrumentos Cirurgicos
76.115
ção são revisados no fechamento do balanço patrimonial e o efeito de
Móveis e Utensilios
350.308
qualquer mudança nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
Terrenos
130.383
4XDQGR H[LVWHQWHV RV DWLYRV PDQWLGRV SRU PHLR GH DUUHQGDPHQWR ¿Computadores
16.043
nanceiro são depreciados pela vida útil esperada da mesma forma que
Equipamentos de Servidores
11.760
os ativos próprios. Atualmente a empresa não possui ativos adquiridos
Instalações
415.440
SRU DUUHQGDPHQWR ¿QDQFHLUR HP VHXV DWLYRV LPRELOL]DGRV 2V JDVWRV
Maquinas e Equipamentos Diversos
17.984
com a reposição de componentes de itens do imobilizado que são regisTotal do Imobilizado
9.173.974
Depreciação
31/12/2017
trados separadamente, inclusive decorrentes de grandes reformas, são
Depreciação Maquinas e Equip. Hospitalares
(1.279.147)
contabilizados no ativo imobilizado. Outros gastos são capitalizados
Depreciação Moveis e Utensilios
(172.604)
apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item.
Depreciação Computadores
(10.372)
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como custo ou
Depreciação Equipamentos de Servidores
(6.980)
despesa. d. Impostos correntes - A provisão para imposto de renda e
Depreciação Instalações
(196.025)
contribuição social corrente está baseada no lucro tributável do exerDepreciação Maquinas e Equipamento Diversos
(6.072)
cício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração
Amortização sobre Benfeitorias em Imóveis
(860.770)
do resultado porque a empresa atualmente está no lucro presumido. e.
Total da Depreciação
(2.531.969)
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
Total do Imobilizado Liquido
6.642.005
LQFOXHPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHFHEtYHLVFDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDLA administração considerou em 2018, de maneira geral, as taxas de dexa, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os ativos ou passivos
preciação admitidas pela legislação tributária, sem a prática da revisão
¿QDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRDSUHVHQWDGRQREDODQoR
periódica das estimativas de vida útil e determinação de valor residual,
patrimonial quando, somente quando, o Hospital de Olhos de MG S.A
TXHVmRIXQGDPHQWDLVSDUDGH¿QLomRGRPRQWDQWHDVHUGHSUHFLDGRVHtenha o direito legal de compensar os valores e tenha intenção de ligundo a NBC TG 27 – ativo imobilizado. 12. Fornecedores
quidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
31/12/2018
31/12/2017
Fornecedores de Mercadorias
VLPXOWDQHDPHQWH$FODVVL¿FDomRGRVDWLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV
Carl Zeiss Do Brasil Ltda
134.842
27.558
pDSUHVHQWDGDQDFDWHJRULDGHHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV$FODVVL¿FDomR
CSC Services
53.303
GHSHQGHGDQDWXUH]DH¿QDOLGDGHGRVDWLYRV¿QDQFHLURVHpGHWHUPLQDGD
Accioly Centro da Visão Ltda
35.212
na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações
Bayer SA
27.011
QRUPDLVGHDWLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGDVRXEDL[DGDVFRPEDVH
12.782
9.330
Novartis Biociencias S/A
na data de negociação. As aquisições ou alienações normais corresponAllergan Produtos Farmaceuticos
10.836
GHPDDTXLVLo}HVRXDOLHQDo}HVGHDWLYRV¿QDQFHLURVTXHUHTXHUHPD
Philips Clinical Informatics - Sistemas de
9.917
9.579
entrega de ativos dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou
Outros Fornecedores
76.510
428.567
prática de mercado. (i) Empréstimos e Recebíveis - Recebíveis são
Mediphacos
6.240
DWLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSDJDPHQWRV¿[RVRXGHWHUPLQi27.677
Allianz Saude
veis e que não são cotados em um mercado ativo. Os recebíveis com360.413
508.950
preendem em caixa e equivalente de caixa, conta a receber de clientes
A conta de fornecedores é composta por valores em aberto referente à
e outros créditos. São mensurados pelo valor de custo amortizado uti-
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita Liq. de Serv. Prestados
18.500.607 17.841.435
18
Custos dos Serviços Prestados
(10.011.380) (8.827.736)
Result. Bruto dos Serv. Prestados
8.489.227 9.013.699
Despesas (Receitas) Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
(5.352.653) (4.711.337)
Resultado Operacional
(5.352.653) (4.711.337)
Resultado Antes das Receitas e
3.136.574 4.302.362
Despesas Financeiras
Despesas (Receitas) Financeiras
Despesas (Receitas) Financ. Liq.
(681.056) (570.648)
Resultado Financeiro
(681.056) (570.648)
Resultado Antes da Equivalencia
2.455.518 3.731.714
Patrimonial
Resultado de Equiv. Patrimonial
(753.641)
(51.987)
Resultado Antes do IRPJ e CSLL
1.701.877 3.679.727
IRPJ e CSLL
(579.387) (558.118)
Lucro Liquido do Exercicio
1.122.490 3.121.609
Clientes Convênio
31/12/2018
31/12/2017
Clientes - Plano de saúde
773.945
875.694
83.379
29.485
Clientes - PJ
Total Clientes Convênio
857.323
905.179
Clientes Particular
31/12/2018
31/12/2017
Clientes - PF
32.235
696.890
5HFHELPHQWRVD&ODVVL¿FDU
(581.304)
(861.951)
Cheques Pre-Datados
(5.822)
1.015.531
925.922
Cartões de Créditos
Total Clientes Particular
466.462
755.039
Total Clientes
1.323.785
1.660.218
A conta de clientes a receber é composta na sua maioria pelos valores
a receber junto aos planos de saúde conveniados ao Hospital e clientes
particulares. 7. Adiantamentos
31/12/2018
31/12/2017
Adiantamentos
Adiantamentos a Fornecedores
6.206
2.999
Adiantamento PERT
120.443
Adiantamento a Empregados
17.219
20.006
1.500
13.500
Adiantamentos de repasse médicos
24.925
156.947
A conta de Adiantamentos é composta por valores repassados aos fornecedores de materiais e serviços a título de adiantamento e por valores
repassados aos médicos referente a adiantamento por atendimentos
realizados, bem como valores repassados aos funcionários à título de
adiantamento de férias. Os valores que compõem a rubrica Adiantamento PERT refere-se a valores pagos como entrada de parcelamento
para regularização tributária junto à Receita Federal do Brasil, antes da
consolidação dos valores a parcelar. 8. Estoque
31/12/2018
31/12/2017
Estoques
Almoxarifado Central
187.148
85.929
Medicamentos
41.618
27.374
OPME
108.179
72.117
Outros
336.946
185.421
9. Empréstimos
31/12/2018 31/12/2017
Empréstimos a Terceiros
Clinica Dr. Ricardo Guimarães
36.322
36.322
Gimbel Guimarães Vision Center
287.303
287.303
Participações e Empreendimentos Farneze
1.279.741
1.279.741
Fento Empreendimentos Imobiliários
5.690.446
1.753.246
Associação Brasileira de Neurovisão
194.223
194.223
CSC Services
1.935
1.935
130.000
Instituto Educacional Candida de Souza
7.619.971
3.552.771
Empréstimos a Sócios
31/12/2018 31/12/2017
Ricardo Queiroz Guimarães
362.559
362.559
362.559
362.559
Marcia Fernanda da Costa Reis Guimarães
725.119
725.119
A conta de Empréstimos a Sócios é composta por valores repassados ao
sócios para futura amortização. 10. Investimentos
31/12/2018
31/12/2017
Ações e Participações
Fento Empreendimentos Imobiliários e
1.453.840
1.630.538
Representações Ltda
Agora Participações Ltda
4.129.658
4.706.601
200
200
Unicred
5.583.698
6.337.339
Os Valores de Investimento são referentes ao percentual de participação
do Hospital de Olhos nas empresas Fento Empreendimentos Imobiliários e Representações Ltda, Ágora Participações Ltda e aquisição de
cotas do SICOOB UNICRED. O Resultado com o MEP do exercício
de 2018 na empresa Fento Empreendimentos Imobiliários e Representações Ltda foi uma perda de R$ (176.698,54) representando uma
participação de 70% e na empresa Ágora Participações Ltda foi uma
perda de R$ (576.942,27) representando uma participação de 85%. A
participação adquirida junto ao UNICRED não tem variação calculada
através de Equivalência Patrimonial. 11. Imobilizado
Adições
31/12/2018
5.169.800
1.346.410
1.813.761
76.115
350.308
130.383
16.515
11.760
415.440
17.984
9.348.476
Baixas
31/12/2018
(306.655)
(1.585.802)
(35.022)
(207.626)
(3.209)
(13.581)
(2.352)
(9.332)
(41.544)
(237.569)
(1.798)
(7.870)
(172.124)
(1.032.894)
(562.704)
(3.094.673)
174.502
(562.704)
6.253.803
compra de mercadoria e serviços que serão quitados posteriormente.
Demonstramos de forma analítica os valores em aberto mais relevantes,
sendo o restante segregado em “Outros Fornecedores” devido ao número elevado de fornecedores. 13. Adiantamento de Clientes
31/12/2018
31/12/2017
Adiantamento de Clientes
Adiantamento de Clientes
78.212
61.029
Saude Bradesco
139.242
A conta de adiantamento de Clientes é composta por valores recebidos antecipadamente de pacientes a título de adiantamento referentes
serviços médicos que ainda serão prestados. 14. Financiamentos e
Empréstimos
31/12/2018 31/12/2017
Financ. e Empréstimos - Curto Prazo
Emprestimo BNDES Automatico - Projeto
345.447
Empréstimo Capital de Giro Unicred
156.026
Empréstimo Giropré Itau 021212304-6
484.135
968.737
Empréstimo Giropré Itau Visa
21.857
284.136
Empréstimo Giropré Itau Master
21.839
283.900
174.030
472
174.502
Adições
Baixas
-
31/12/2018 31/12/2017
Financ. e Empréstimos - Curto Prazo
Empréstimo Capital Giro 1355518083
985.766
Empréstimo Capital Giro 1395629924
495.790
Empréstimo Capital Giro 1395494782
286.039
Capital de Giro Unicred Contrato 2017130127 282.163
Capital de Giro Unicred Contrato 2018130196 653.677
Cheque Especial
166.295
(371.030) (220.326)
Juros a Transcorrer
3.026.531 1.817.920
O empréstimo Giropré Itaú 021212304-6, foi tomado junto banco Itaú
HPFRPYDORUWRWDOGH52¿QDQFLDPHQWRVHUi
SDJRHPSDUFHODVPHQVDLVFRPYHQFLPHQWR¿QDOSUHYLVWRSDUDGH
Dezembro de 2¿QDQFLDPHQWRLQFRUUHHPMXURV¿[RVGH
ao ano. O empréstimo Giropré Itaú Visa, foi tomado junto banco Itaú
HPFRPYDORUWRWDOGH52¿QDQFLDPHQWRVHUi
SDJRHPSDUFHODVPHQVDLVFRPYHQFLPHQWR¿QDOSUHYLVWRSDUD
GH-DQHLURGH 2¿QDQFLDPHQWRLQFRUUHHPMXURV¿[RVGH
ao ano. O empréstimo Giropré Itaú Master, foi tomado junto banco Itaú
HPFRPYDORUWRWDOGH52¿QDQFLDPHQWRVHUi
SDJRHPSDUFHODVPHQVDLVFRPYHQFLPHQWR¿QDOSUHYLVWRSDUDGH
-DQHLURGH 2¿QDQFLDPHQWRLQFRUUHHPMXURV¿[RVGH DR
ano. O empréstimo Capita de Giro 1355518083, foi tomado junto banco
,WD~HP FRPYDORUWRWDOGH52¿QDQFLDPHQWR VHUi SDJR HP SDUFHODV PHQVDLV FRP YHQFLPHQWR ¿QDO SUHYLVWR
SDUDGH2XWXEURGH2¿QDQFLDPHQWRLQFRUUHHPMXURV¿[RVGH
16,77% ao ano. O empréstimo Capita de Giro 1395629924, foi tomado
junto banco Itaú em 04/12/2018 com valor total de R$ 405.879,9. O
¿QDQFLDPHQWRVHUiSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVFRPYHQFLPHQWR¿QDO
SUHYLVWRSDUDGH)HYHUHLURGH2¿QDQFLDPHQWRLQFRUUHHPMXURV¿[RVGHDRDQR2HPSUpVWLPR&DSLWDGH*LUR
foi tomado junto banco Itaú em 06/12/2018 com valor total de R$
2¿QDQFLDPHQWRVHUiSDJRHPSDUFHODVPHQVDLVFRP
YHQFLPHQWR¿QDOSUHYLVWRSDUDGH-DQHLURGH2¿QDQFLDPHQWR
LQFRUUHHPMXURV¿[RVGHDRDQR
31/12/2017
15. Obrigações e Encargos s/Salários 31/12/2018
Salarios a Pagar
49.350
58.716
Rescisões a Pagar
1
2.100
Pro-Labore a Pagar
1.699
1.668
FGTS A Recolher
17.596
16.439
Contribuição Sindical a Recolher
79
Autonomos a Pagar
1.918
62.875
48.829
INSS a Recolher
133.439
127.831
A conta de Obrigações e Encargos s/Salários é composta por valores referente a provisão do valor dos Salários a Pagar e Retirada Pró-Labore a
pagar, bem como dos impostos e contribuições incidentes sobre a folha
de Pagamento, pagos no mês seguinte ao incorrido.
16. Impostos e Contribuições a Recolher
COFINS s/Faturamento
Retenção 4,65%
ISS S/Faturamento
CSLL a Recolher
ISS Retido na Fonte
IRRF Codigo 0561
IRRF Codigo 1708
IRPJ a Recolher
PIS S/Faturamento
Parcelamento Lei Nº IN 1.711
Parcelamento Lei nº 11.941/2009
Juros a Transcorrer Parc. Lei 11.941/2009
Retenção INSS Art. 223 Lei 9711
31/12/2018 31/12/2017
39.128,92
39.219
17.366,77
21.354
29.033,63
27.893
44.214,48
48.042
3.376,52
1.308
4.689,09
3.897
5.533,84
6.810
77.706,02
84.155
8.478,03
8.498
586.901,15
- 1.297.392
- (304.699)
462
816.428 1.233.870
A conta de Impostos e Contribuições a Recolher é composta por valores referente às obrigações que foram objeto de parcelamento, cujos
vencimentos estendem-se até 2024 e dos tributos incidentes sobre o
faturamento e retidos na fonte. 17. Patrimônio Liquido
31/12/2018
31/12/2017
Capital Social
232.283
232.283
Capital Social
232.283
232.283
O capital social está no valor de R$ 232.282,76 (duzentos e trinta e dois
mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos) é representado por 100.000 ações ordinárias, sem valor nominal e de classe única.
31/12/2018
31/12/2017
Reservas
Reserva de Lucros
16.038.219
15.163.164
Reserva de Capital
899.100
899.100
11.614
11.614
Reserva Legal
16.948.933
16.073.878
Total Patrimônio Liquido
17.181.216
16.306.161
No exercício de 2018 foi apurado um lucro liquido de R$ 1.122.490,11
(Um milhão, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa reais e
onze centavos), sendo incorporado a conta Reserva de Lucros. Dentro
da conta de Reserva de Lucros foi efetuado um ajuste de exercícios
anteriores no valor de R$ 217.043,91 (Duzentos e dezessete mil, quarenta e três reais e noventa e um centavos), referente à ajustes diversos
para melhor apresentação de números que demonstram a realidade da
empresa. Foi distribuído no ano de 2018 o montante de R$ 464.479,12
(Quatrocentos e sessenta quatro mil, quatrocentos e setenta nove reais
e doze centavos) aos sócios referente Distribuição de Lucros. 18. Receita - A empresa contabiliza como receita, o valor justo da contraprestação recebida ou a receber, como base no princípio da competência,
GHWHUPLQDGDVHPEDVHVFRQ¿iYHLVHFRPJUDXVX¿FLHQWHGHFHUWH]D$V
despesas são reconhecidas no curso normal da atividade da companhia,
e contabilizadas na demonstração do resultado em contrapartida ao
reconhecimento das equivalentes. As receitas líquidas do Hospital de
Olhos de MG S.A apresentam a seguinte composição:
31/12/2018
31/12/2017
Receita
Receita Bruta de Serviços Prestados
19.607.444
18.904.831
(1.106.837)
(1.063.396)
Impostos e Deduções da Receita
Receita Liquida de Serviços Prestados 18.500.607
17.841.435
19. Instrumentos Financeiros - As operações do Hospital são reali]DGDV SRU LQWHUPpGLRV GD iUHD ¿QDQFHLUD GH DFRUGR j HVWUDWpJLD SUHviamente aprovada pela diretoria e pelo conselho de administração do
Hospital. Essas operações são realizadas com bancos de reconhecida
liquidez, o que minimiza seus riscos. Os montantes dos instrumentos
¿QDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVUHJLVWUDGRVHPGHGH]HPEURGH
estão ajustados ao valor compatível com o mercado. 20. Risco Operacional - A Administração do Hospital de Olhos de MG S/A, entende
que possui riscos operacionais inerentes á sua atividade hospitalar, os
quais são monitorados e controlados para que não afetem a continuidade normal dos negócios.
Ricardo Queiroz Guimarães - Sócio Administrador
CPF: 217.457.576-00
Cleiton Gomes de Oliveira - Contador
CRCMG 093966/O
104 cm -29 1221816 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904292023200215.