TJMG 30/04/2019 -Pág. 14 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 30/04/2019 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

14 – terça-feira, 30 de Abril de 2019

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

PRODAP PARTICIPAÇÕES S/A.

1/2

CNPJ: 21.373.827/0001-10

continua...

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018 E 2017 (EM REAIS)
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Notas
2018
2017
2018
2017
Passivo
Notas
2018
2017
2018
2017
Receita Líquida
15
- 47.563.914,79 37.933.443,00
Ativo
Notas
2018
2017
2018
2017
Custo dos Prod.Vendidos
- (20.078.566,14)(14.258.059,34)
Circulante
23.526,45
55.896,98 4.791.156,64 3.744.915,30
Circulante
29.604,73
162.492,55 11.108.462,35 10.643.866,13
Custo dos Serv.Prestados
- (745.899,50) (681.361,69)
Emprést. e Financiamentos 11
133.272,26
181.476,22
Lucro Bruto
- (26.739.449,15)(22.994.021,97)
Fornecedores
12
23.419,34
55.244,48 2.442.378,45 1.627.518,00
Caixa e Equiv.Caixa
4
20.494,82
153.391,67 1.610.622,88 3.153.827,16
Despesas com pessoal
- (9.041.659,46) (8.724.034,27)
Obrigações Tributárias
107,11
652,50 1.210.470,00 1.040.882,17
Clientes
5
- 6.398.317,91 5.587.560,76
Despesas Administrativas
(11.038,67)
(11.044,96) (1.663.430,00) (1.667.611,63)
Obrigações Trabalhistas
13
939.783,00
889.284,95
Tributos a Recuperar
6
142,02
132,99
30.805,65
34.166,52
Desp.com Uso e Consumo
(111.191,19)
(99.436,03
Dividendos a pagar
61.909,47
Desp.c/Recursos Humanos
- (291.325,00) (142.858,63)
Outras obrigações
3.343,46
5.753,96
Estoque
7
- 2.851.945,95 1.585.780,09
Despesas com Veículos
(491.334,56) (622.706,31)
Não Circulante
1.610,00
1.610,00
965.789,48 1.091.014,91
Outros Créditos
8.967,89
8.967,89
216.769,96
282.531,60
Despesas Comerciais
- (3.155.644,22) (2.713.766,62)
Emprést.e Financiamentos
1.610,00
1.610,00
97.151,90
230.371,47
Não Circulante
13.136.356,95 11.484.919,79 8.063.818,84 6.204.390,56
Despesas Tributárias
(1.991,38)
(4.865,33) (130.263,60) (218.571,69)
Créditos Trib.Diferido
768.081,75
782.787,75
Despesas Não Dedutíveis
(600,56)
(0,22)
Depósitos Judiciais
100.555,83
77.855,69
Realiz.a Longo Prazo
117.855,69
77.855,69
Serviços de Terceiros
(261.187,57) (401.421,96) (1.327.552,40) (1.325.851,89)
Patrimônio Líquido
13.140.825,23 11.589.905,36 13.140.825,23 11.589.905,36
Empréstimos
40.000,00
Outras Desp. Operacionais
(1.791.564,28) (2.247.041,36)
(33.238,43)
(7.702,13)
Capital Social
14 a 3.135.968,00 3.135.968,00 3.135.968,00 3.135.968,00
Depósito Judicial
9
77.855,69
77.855,69
Outras Rec. Operacionais
5.171.531,48 2.911.615,12
116.079,76
114.049,43
Reservas de Capital
14 b
619.232,45
464.115,57
619.232,45
464.115,57
Lucro Antes Res.Financ.
3.105.749,58
247.241,51 10.609.289,49 7.585.531,98
Aj.Avaliação Patrimonial
1.491.401,54 1.491.401,54 1.491.401,54 1.491.401,54
Investimentos
8 13.136.356,95 11.484.919,79
Despesas Financeiras
(3.458,78)
(1.754,06) (150.855,56) (111.565,80)
Lucros Acumulados
7.894.223,24 6.498.420,25 7.894.223,24 6.498.420,25
Imobilizado
10
- 5.457.191,55 5.166.725,78
Receitas Financeiras
46,80
14,78
95.430,06
367.682,02
Particip.não controladores
274.510,05
422.421,00
Intangível
10
- 2.488.771,60
959.809,09
Res. antes Trib.s/o Lucro
3.102.337,60
245.502,23 10.553.863,99 7.841.648,20
13.140.825,23 11.589.905,36 13.415.335,28 12.012.326,36
Contribuição Social
16
(637.094,31) (549.161,61)
Total Passivo
13.165.961,68 11.647.412,34 19.172.281,40 16.848.256,57
Total Ativo
13.165.961,68 11.647.412,34 19.172.281,19 16.848.256,69
Imposto de Renda
16
- (1.277.375,11) (1.134.262,25)
Demostração das Mutações
Capital
Reserva de
Lucros
Ajuste de
Lucros Total Patrim. Participação
Resultado Líq. do Período
3.102.337,60
245.502,23 8.639.394,57 6.158.224,34
do Patrimônio Liquido
social
Capital a
Reserva
retenção
DistriAvaliação
(Prejuízos)
Líquido
de não
Particip.não controladores
- 5.537.056,97 5.912.722,11
realizado integralizar de Capital
de lucros
buídos Patrimonial Acumulados Controladora controladores
Participação Controladores
3.102.337,60
245.502,23 3.102.337,60
245.502,23
Em 01/01/2017
3.135.968,00
- 451.840,46
10.851.280,70 (3.070.124,08) 1.483.895,86
- 12.852.860,94
621.291,00
3.102.337,60
245.502,23 8.639.394,57 6.158.224,34
Integralização de Capital
Dem.
Lucro/Prej.Acum.
Controladora
Consolidado
Lucro Acumulado Incorporação
225.721,44
(225.721,44)
Saldo Anterior
6.498.420,25 7.773.650,94 10.422.572,33 13.446.198,13
Lucro líquido do exercício
12.275,11
12.275,11
Resultado do Exercício
3.102.337,60
245.502,23 12.019.361,77 6.822.798,35
Realização de reserva de reavaliação
245.502,23
245.502,23
Lucros Distribuídos
(1.551.417,73) (1.508.457,81)(11.259.921,81)(10.007.161,68)
Ajuste de Avaliação Patrimonial
(12.275,11)
(12.275,11)
Reserva
Legal
(155.116,88)
(12.275,11) (155.116,88)
(12.275,11)
Distribuição de lucros
(1.508.457,81)
7.505,68
(7.505,68) (1.508.457,81)
Realização Reav.Patrimonial
0,00
43.253,16
173.012,64
Participação de não controladores
(198.870,00)
Saldo
Atual
7.894.223,24
6.498.420,25
11.070.148,57
10.422.572,33
Em 31/12/2017
3.135.968,00
- 464.115,57
11.077.002,14 (4.578.581,89) 1.491.401,54
11.589.905,36
422.421,00
Demonstração Fluxos Caixa
Controladora
Consolidado
Em 01/01/2018
3.135.968,00
- 464.115,57
11.077.002,14 (4.578.581,89) 1.491.401,54
11.589.905,36
422.421,00
Fluxo Caixa Prov. Operações
2018
2017
2018
2017
Integralização de Capital
Resultado Líquido do Exercício 3.102.337,60
245.502,23 3.102.337,60
245.502,23
Lucro Acumulado Incorporação
2.947.220,72
(2.947.220,72)
Aj.que não representam saída caixa
0,00
Lucro líquido do exercício
155.116,88
155.116,88
Aj.p/Conc.Res.às Disponib.Geradas p/Ativ.Operac.:
Realização de reserva de reavaliação
3.102.337,60 3.102.337,60
Depreciação/Amortização
0,00
428.284,19
508.923,89
Ajuste de Avaliação Patrimonial
(155.116,88)
(155.116,88)
Resultado Equiv.Patrimonial
(3.379.967,16) (664.573,76)
Distribuição de lucros
(1.551.417,73)
(1.551.417,73)
Variações Ativa
0,00
Participação de não controladores
(147.911,00)
Variações Passivas
0,00
Em 31/12/2018
3.135.968,00
- 619.232,45
14.024.222,86 (6.129.999,62) 1.491.401,54
- 13.140.825,23
274.510,00
Res.na Alienação de Imobilizado
0,00
(10.333,79)
1.976,63
1RWDV([SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
culante e não circulantes: Estão demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando apliProvisão depósitos judiciais
0,00
22.700,14
1. Contexto Operacional: A empresa Prodap Participações S/A foi transforma da em S/A em 17
cável, rendimentos e variações monetárias auferidas, ou provisão para redução ao valor de realiParticip.de não controladores
0,00 (147.911,07) (198.870,00)
de julho de 2015, é uma sociedade anônima de capital fechado, com prazo de duração indetermização, quando necessário. 3.13. Empréstimos e Financiamentos: Estão atualizados pelas varia(277.629,56) (419.071,53) 3.395.077,07
557.532,75
nado. A Empresa tem como objeto a participação societária em outras empresas. A Empresa tem
ções monetárias e juros incorridos até a data do encerramento do exercício. Os custos de transaAumento (Redução) nos Ativos:
sua sede situada no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, À Rua Araguari, 358,
ção incorridos registrados são mensurados ao custo amortizado e reconhecidos no resultado utiAum.(Red,) Clientes/Contas a Rec.
0,00 (810.757,15) (1.462.187,65)
sala 1.301, Bairro Barro Preto. Suas controladas têm as seguintes características: PRODAP
lizando o método de taxa de juros efetiva. Nota explicativa nº 11. 3.14. Contas a pagar a ForAumento (Redução) nos Estoques
0,00 (1.266.165,86) 564.538,87
Ltda.: é uma Companhia formada por quotas de participação limitada, que tem por objeto social
necedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
Aum.(Red.) nos Créd.c/ Pessoal
0,00
116.051,15
97.549,94
a fabricação de rações, concentrados, suplementos, sal mineralizado, vitaminas, medicamentos,
IRUDPDGTXLULGRVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVVHQGRFODVVL¿FDGRVFRPRSDVVLYRVFLUFXODQWHV
Aum.(Red.) nos Adiant.a Fornec.
0,00
(20.533,22)
(14.641,74)
aditivos, promotores de crescimento e comercialização de insumos agropecuários, medicamense o pagamento for devido no período de até ano. Caso contrário, as contas são apresentadas
Aum.(Red.) nos Imp./Contrib. a
tos e defensivos agropastoril, pecuário e agrícola. PB2B Consultoria Empresarial Ltda.: é
como passivo não circulante. Nota explicativa nº 12. 3.15. Demais passivos circulantes e não
Comp. ou Restituir
(9,03)
(0,62)
3.360,87
(13.947,97)
uma Companhia formada por quotas de participação limitada, que tem por objeto social a prescirculantes: Demonstrados são os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáAum.(Red.)Outros Ativos Circ.
0,00
(29.756,29)
41.707,23
tação de consultoria, realização de cursos, desenvolvimento e implantação de softwares voltados
vel, dos correspondentes encargos incorridos até a data dos balanços. 3.16. Imposto sobre a
Aum.(Red.) no Realiz.a L.Prazo
2.700,00
7.278,81
para a área de gestão empresarial. Aliança Desenvolvimento e Comércio de Programas de
Renda e Contribuição Social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social são Calculados
(9,03)
2.699,38 (2.007.800,50) (779.702,51)
Informática S.A.: é uma Companhia empresária sob a forma de Companhia anônima, que tem
PHGLDQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVWULEXWiYHLVPHGLDQWHDOHJLVODomR¿VFDODSOLFiYHO1RWD
Aumento (Redução) nos Passivos:
por objeto social o desenvolvimento e comercialização de programas de informática para gestão
explicativa nº 16. 4. caixa e equivalentes de caixa: Os saldos dos caixas e equivalentes de caixa
Aum.(Red. ) de Fornecedores
(31.825,14) (74.935,85) 814.860,45
122.146,22
empresarial, controle zootécnico de animais, avaliação de pastagens, cálculos de rações, controestão representados pelos valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos
Aum.(Red.) Obrigações c/Pessoal
0,00
121.316,53
85.258,01
le econômico e de outras atividades relativas ao manejo de animais, e tudo mais que for de inteauferidos até a data do balanço patrimonial:
Aum.(Red.) de Obrig.Tributárias
(545,39)
(682,50)
84.063,14
355.850,81
resse de pecuária e agricultura. As demonstrações contábeis da Controladora e das controladas
Controladora
Consolidado
Aum.(Red.) de Outros Passivos
foram autorizadas pela Administração para emissão em 19/02/2019. 2. Apresentação e Elabo2018
2017
2018
2017
Circulantes e não circulantes
(2.700,00)
59.498,97
(56.007,31)
ração das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de
Caixas
94,40
86,66
12.274,40
1.999,88
(32.370,53) (78.318,35) 1.079.739,09
507.247,73
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis
Bancos
10,00
10,00
35,85
40,01
Rec. Líq. Prov. Ativ.Operac.
(310.009,12) (494.690,50) 2.467.015,66
285.077,97
emanadas da Lei 6.404/76, e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, para a
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

   
Fluxo caixa utiliz. atividades de investimentos
contabilização das operações, associadas às normas brasileiras de contabilidade - Contabilidade
Numerários em trânsito
(240,00)
(5.468,63)
Aquisições de Ativo Imobilizado
0,00 (554.671,09) (280.676,84)
para pequenas e médias empresas. 2.1 Base de Consolidação: As demonstrações contábeis con20.494,82
153.391,67 1.610.622,88 3.153.827,16
Alienações de Ativo Imobilizado
0,00
12.339,66
12.685,53
solidadas incluem as operações da Companhia e das controladas, sendo a participação na PRONão existe nenhuma restrição quanto aos saldos apresentados. 5.Contas a Receber: Os créditos
Aquisições de Ativo Intangível
0,00 (1.695.047,25)
(5.346,40)
DAP Ltda. de 98,149% em 2018 e 2017,; na empresa a Aliança Desenvolvimento e Comércio de
e valores a receber referem-se a valores faturados e a receber de clientes existentes nos controles
Alienações de Ativo Intangível
0,00
5.893,01
Programas de Informática S.A. com 100% em 2018 e 2017 e na PB2B Consultoria Empresarial
¿QDQFHLURVGDVHPSUHVDVFRQWURODGDVDEDL[RVHJXHPVDOGRVDR¿QDOGRH[HUFtFLR
Investimento em controladas
1.728.530,00 2.145.605,51
Ltda. com 21,0% em 2018 e de 21,2% em 2017. As controladas são integralmente consolidadas
Controladora
Consolidado
1.728.530,00 2.145.605,51 (2.237.378,68) (267.444,70)
a partir da data de aquisição ou constituição, sendo a primeira data na qual a Controladora obtém
2018
2017
2018
2017
Rec. líq.proven.ativ. invest.
1.728.530,00 2.145.605,51 (2.237.378,68) (267.444,70)
controle e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. Os
Clientes
- 6.463.942,60 5.659.185,45
Fluxo Caixa Utiliz.Ativ. Financiamentos
exercícios sociais das controladas são coincidentes com o da Controladora, e as políticas contáPECLD* (-)
(65.624,69)
(71.624,69)
Aumento de Capital Social
0,00
beis foram aplicadas de forma uniforme nas Companhias consolidadas e são condizentes com
- 6.398.317,91 5.587.560,76
AFAC
0,00
aquelas utilizadas no exercício anterior. Todos os saldos entre as Empresas do grupo, tais como
6. Impostos a Recuperar: O saldo registrado refere-se a impostos e tributos a recuperar do ano
Red.particip.não controladores
0,00
receitas, despesas, ganhos e perdas não realizadas, oriundos de transações intragrupo são elimicorrente e de exercícios anteriores. Os créditos aqui destacados não puderam ser completamente
Capit./Amortiz.Emprést.e Financ.
0,00 (221.423,53) (222.221,95)
nados por completo. Os principais procedimentos de consolidação são: • Eliminação dos saldos
liquidados em função da inexistência de débitos compensáveis:
Distribuição de Lucros
(1.551.417,73) (1.508.457,81) (1.551.417,73) (1.508.457,81)
das contas de ativos e passivos entre Companhias consolidadas; •Eliminação das participações
Controladora
Consolidado
(1.551.417,73) (1.508.457,81) (1.772.841,26) (1.730.679,76)
no capital, reservas e lucros acumulados das Companhias consolidadas; • Eliminação dos saldos
2018
2017
2018
2017
5HFOtTSURYHQDWLY¿QDQF
(1.551.417,73) (1.508.457,81) (1.772.841,26) (1.730.679,76)
de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, • decorrentes de negócios entre as
,55)VDSOLFDomR¿QDQFHLUD 




Aumento no caixa e equiv.
(132.896,85) 142.457,20) (1.543.204,28) (1.713.046,49)
Companhias. 2.2 Moeda funcional: As demonstrações contábeis da empresa e das demais conImpostos federais a recuperar
0,08
0,08
Variação líquida no exercício
solidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade por
INSS a recuperar
1.033,56
1.110,42
Caixa e Equiv. Caixa início exerc. 153.391,67
10.934,47 3.153.827,16 4.866.873,65
VHWUDWDUGRSULQFLSDODPELHQWHHFRQ{PLFRHPTXHDWXD7RGDVDVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmR
IRRF s/ NF
6.066,20
6.066,20
&DL[DH(TXLY&DL[D¿QDOH[HUF     
apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma. 2.3. Continuidade: A AdminisCSLL a recuperar
7.115,06
7.299,17
Caixa e Equiv.Caixa ger./aplic. (132.896,85) 142.457,20 (1.543.204,28) (1.713.046,49)
tração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no fuPIS a recuperar
339,76
345,72
turo. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material
COFINS a recuperar
2.137,32
2.164,66
Patrim .Líq. Particip. % Investimento
TXHSRVVDJHUDUG~YLGDVVLJQL¿FDWLYDVVREUHDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGR3RUWDQWRDV
ISSQN a recuperar
508,00
548,00
Controladas
2018
2018
2018
demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio. 3. resumo das principais
INSS s/ Coop. Proc nº
Prodap Ltda
10.754.542
98,149%
10.555.476
práticas contábeis: 3.1. Reconhecimento das Receitas: A receita é reconhecida na DRE - De0038258-3820154013800
5,16
5,07
P-B2B Consultoria Empresarial Ltda
95.498
21,000%
20.055
monstração do Resultado do Exercício, quando resulta em um aumento, que possa ser determiSaldo Negativo IRPJ 2018
9,03
6.474,46
Aliança Desenvolvimento e Comercialização
QDGRHPEDVHVFRQ¿iYHLVQRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVSURYHQLHQWHVGRDXPHQWRGHXP
Saldo Negativo CSLL 2018
3.958,04
de Programas de Informática S/A
2.560.827
100,000%
2.560.827
DWLYRRXGDGLPLQXLomRGHXPSDVVLYR,VVRVLJQL¿FDGHIDWRTXHRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
IRPJ a recuperar
2.769,67
2.769,67
13.136.357
ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento de ativo ou de diminuição de passi142,02
132,99
30.805,65
34.166,52
Patrim .Líq. Particip. % Investimento
vo. Em conformidade com o objeto social da companhia suas receitas provém do resultado de
7. Estoques: Os saldos da rubrica de estoques estão assim demonstrados nas datas dos balanços:
Controladas
2017
2017
2017
HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO VREUH RV UHVXOWDGRV GH VXDV LQYHVWLGDV H RXWUDV UHFHLWDV ¿QDQFHLUDV
Controladora
Consolidado
Prodap Ltda
10.637.663
98,1490%
10.440.760
como rendimento de aplicações. 3.2 Tributos: Os impostos no Brasil são calculados de acordo
2018
2017
2018
2017
P-B2B
Consultoria
Empresarial
Ltda
286.185
21,1985%
60.667
FRPRDQRFDOHQGiULRWHQGRFRPREDVHGHFiOFXORRDQR¿VFDOTXHVHHQFHUUDHPFDGDDQR
Matéria prima
- 2.135.259,74 1.215.637,99
Aliança Desenvolvimento e Comercialização
A empresa fez a opção pela apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL),
Embalagens
311.969,98
220.718,22
de Programas de Informática S/A
983.493
100,0000%
983.493
bem como para efeitos de outros impostos, o regime de tributação do Lucro Real. Este se dá pela
Produtos acabados
354.442,67
97.389,50
11.484.920
DSXUDomRGRUHVXOWDGRFRQWiELODGLFLRQDGRVHRXH[FOXtGRVGRVHIHLWRV¿VFDLVDGPLWLGRVSHODOHMaterial de almoxarifado
50.273,56
52.034,38
9. Depósitos judiciais: Os saldos de depósitos judiciais seguem demonstrados abaixo:
JLVODomR¿VFDO$DSXUDomRDFRQWHFHDQXDOPHQWHVHQGRREULJDWyULRROHYDQWDPHQWRGHEDODQFHWHV
- 2.851.945,95 1.585.780,09
Controladora
Consolidado
mensais para recolhimento antecipado dos IRPJ e da CSLL, caso estes apresentem saldo a pagar.
O valor dos estoques compreende todos os custos de aquisições, transformações e outros custos
3.3 Caixa e equivalentes de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem valores disponíveis
2018
2017
2018
2017
incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo e venda e são apresentados
em contas correntes bancárias, sem risco material de perda de valor no caso de variações nas
pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.
Depósito Judicial
17.362,58
17.362,58
taxas de juros e sujeito a riscos imateriais de variação no valor. Equivalentes de Caixa são inves8. Investimentos: Seguem demonstrados os saldos de investimento em controladas, atualizados
Depósito Judicial Proc.001039170
60.493,11
60.493,11
timentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de
pelo resultado de equivalência patrimonial até o encerramento do exercício de 2018:
77.855,69
77.855,69
WtWXORVGHDOWDOLTXLGH]SURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPFDL[DHFRPULVFRVLQVLJQL¿FDQWHVGHPX10. Imobilizado/ Intangível: O ativo imobilizado é composto por bens que contribuem para a realização do objeto social da Empresa e está demonstrado como segue:
dança de valor, sendo demonstrado pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de
Controladora
Consolidado
encerramento dos balanços apresentados e não superior ao valor de mercado. Nota explicativa nº
31/12/2018
Depreciação/Amortização Acumulada 31/12/2017
31/12/2018 Depreciação/Amortização Acumulada
31/12/2017
4. 3.4. Contas a Receber de Clientes: 3.4.1 Clientes: As contas a receber de clientes corresponTerrenos
1.148.828,65
- 1.148.828,65
dem aos valores a receber de clientes de suas controladas. Os valores a receber estão apresentaEdifícios e Benfeitorias
2.750.253,27
(451.613,31) 2.750.253,27
dos a valores de realização vigentes na data das demonstrações contábeis. Nota explicativa nº5.
Máquinas e Equipamentos
1.633.890,28
(818.140,58) 1.632.958,08
3.4.2 (-) PECLD - Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa*: Em 2017, as
Móveis e Utensílios
156.098,10
(64.517,70) 126.515,20
&RPSDQKLDVLQYHVWLGDV¿]HUDPRUHFRQKHFLPHQWRGDV3HUGDV(VWLPDGDVHP&UpGLWRVGH/LTXLVeículos
570.868,47
(426.149,16) 563.747,46
dação Duvidosa, cujo critério para apuração está fundamentado na análise individualizada quanConstrução em andamento
351.856,75
271.859,19
to à expectativa de recebimentos de clientes. 3.5 Créditos com Pessoal: As antecipações a emComputadores e Periféricos
643.244,14
(305.403,77) 472.099,00
pregados são referentes a férias e salários que são descontados nas folhas futuras. Existem tamImobilizações em andamento
267.976,41
4.090,00
bém os adiantamentos para viagens onde os acertos são apresentados na prestação de contas do
Benfeitorias Imóveis de terceiros
15.928,14
(15.928,14)
15.928,14
funcionário. 3.6 Impostos a recuperar: Os tributos a recuperar representam créditos oriundos
Programas para computadores
119.761,62
(74.865,87)
86.713,96
GDDWLYLGDGHHPUHODomRDRVYDORUHVDSXUDGRVHPYLUWXGHGDOHJLVODomR¿VFDODSOLFiYHO2VFUpIntangível em andamento
1.661.999,59
ditos aqui destacados não puderam ser completamente liquidados em função da empresa não
Direito de uso de software
1.489.287,87
(707.411,61) 1.489.287,87
apresentar débitos compensáveis. Nota explicativa nº 6. 3.7 Estoques: Os estoques estão avalia10.809.993,29
(2.864.030,14) 8.562.280,82
dos com base no custo histórico de aquisição, acrescido de gastos relativos a transportes, arma11. Empréstimos e Financiamentos: Os valores constantes nesta rubrica se referem a contratos
Finame lp-contrato 40/00450-3
7.448,20
15.573,08
zenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não excedem de
GHFDSLWDOGHJLURFDSWDGRVOHDVLQJV¿QDQFHLURVH),1$0(JDUDQWLGRVSRUDYDLVGRVGLUHWRUHV
Finame lp-contrato 40/00472-4
16.844,00
26.468,88
valor recuperável líquido dos impostos sobre a venda. Nota explicativa nº 7. 3.8 Investimento:
hipotecas, notas promissórias e duplicatas mercantis.
Finame lp-contrato 40/00480-5
16.784,64
25.177,31
Os investimentos em suas controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
Controladora
Consolidado
Finame lp-contrato 40/00503-8
25.429,84
34.148,50
assim os resultados apurados, oriundos da operação das investidas, são absorvidos pela controCurto prazo
2018 2017
2018
2017
Finame gerador lp 2015137641705
11.140,86
27.851,94
ladora mediante a porcentagem participativa da mesma. Nota explicativa nº 8. 3.9 Despesas
Finame
cp-contrato
40/00386-8
47.666,63
52.000,03
97.151,90
230.371,47
Antecipadas: Correspondem à parcela paga antecipadamente pelos direitos e serviços a serem
Finame cp-contrato 40/00388-4
10.576,06
11.537,48
12. Fornecedores: As obrigações com fornecedores são decorrentes do fornecimento de serrecebidos, cujo benefício será incorrido em períodos futuros. 3.10 Depósitos Judiciais: Os vaviços necessários às atividades da Empresa. Os saldos apresentados não possuem riscos por
Finame cp-contrato 40/00445-7
23.404,68
23.404,78
lores descritos nessas contas se referem a créditos judiciais de processos trabalhistas, em que a
eventuais variações cambiais. Abaixo seguem alguns dos principais fornecedores e saldos ao
Finame cp-contrato 40/00450-3
8.124,96
8.125,04
realização desses créditos se vinculam ao trânsito em julgado das ações trabalhistas na esfera da
¿QDOGRH[HUFtFLR

Controladora
Consolidado
Finame
cp-contrato
40/00472-4
9.624,96
9.625,04
justiça do trabalho. Também encontram descritos nessas contas créditos judiciais de processos
2018
2017
2018
2017
Finame cp-contrato 40/00480-5
8.392,56
8.392,45
WULEXWiULRVUHIHUHQWHDH[FOXVmRGH,&06GDEDVHGHFiOFXORGR3LV&R¿QV1RWDH[SOLFDWLYDQž
Fornecedores
23.419,34
55.244,48
2.442.378,45
1.627.518,00
Finame
cp-contrato
40/00503-8
8.718,72
8.718,78
3.11 Imobilizado/Intangível: O Imobilizado é registrado ao custo de aquisição. A depreciação
23.419,34
55.244,48 2.442.378,45 1.627.518,00
Bb credito empresa cp-162.608.770
5.358,55
ou amortização dos ativos imobilizados considera a melhor estimativa de vida útil da Adminis13. Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias: Os valores ref. Obrigações trabalhistas enFiname veiculos cp-201.324.516/01
21.399,84
tração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Os custos subsequentes são
globam salários a pagar, pró labore a pagar, e seus respectivos encargos além de férias e seus
Finame veiculos cp-201.346.981/01
16.203,15
incluídos ao valor contábil do ativo ou reconhecidos como ativo em separado, conforme aprorespectivos encargos. O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal
Finame
gerador
cp
2015137641705
16.711,08
16.711,08
priado, somente quando esses ativos aumentam a capacidade de geração de benefícios econômidos funcionários e no número de dias de férias a que já tenha direito bem como os encargos
Cartão de crédito
52,61
cos futuros do item do ativo imobilizado a eles incorporados, não superando seu valor recuperásociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das
133.272,26
181.476,22
YHOHTXHSRVVDPVHUPHGLGRVGHIRUPDFRQ¿iYHO(QWHQGHVHFRPRYDORUUHFXSHUiYHORPDLRU
Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.
Controladora
Consolidado
valor entre o valor de uso e o valor justo do item do ativo imobilizado. Os gastos com manutenControladora
Consolidado
Longo
prazo
2018
2017
2018
2017
ção e reparo são registrados ao resultado durante o período em que ocorrem. A depreciação dos
2018
2017
2018
2017
Finame lp-contrato 40/00386-8
47.666,88
bens do imobilizado é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus vaSalários
a
pagar
51.361,12
1.475,24
Finame
lp-contrato
40/00388-4
10.575,94
ORUHVUHVLGXDLVGXUDQWHDYLGD~WLOHVWLPDGD2DWLYRLQWDQJtYHOpGH¿QLGRFRPRXPDWLYRQmR
Pensão alimentícia a pagar
1.424,64
Finame lp-contrato 40/00445-7
19.504,36
42.908,94
PRQHWiULRLGHQWL¿FiYHOHVHPVXEVWkQFLDItVLFD1RWDH[SOLFDWLYDQž3.12 Demais ativos cir-

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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